新疆(jiang)機械研究(jiu)院股份(fen)有限公司

前(qian)次募集資金使用情況鑒證報告

信會師報字(zi)[2019]第ZA15217號

       我(wo)(wo)們(men)(men)(men)按照《中國注冊會計(ji)師其他(ta)鑒(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)業務準(zhun)則(ze)第3101號—歷史財(cai)務信(xin)息審計(ji)或審閱以外的(de)鑒(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)業務》的(de)規定(ding)執行了(le)鑒(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)業務。該準(zhun)則(ze)要(yao)求我(wo)(wo)們(men)(men)(men)計(ji)劃和實施(shi)鑒(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)工作，以對(dui)鑒(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)對(dui)象(xiang)信(xin)息是否不(bu)存在(zai)重大錯報獲取合理保(bao)證(zheng)(zheng)(zheng)。在(zai)鑒(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)過程中，我(wo)(wo)們(men)(men)(men)實施(shi)了(le)包括核(he)查會計(ji)記錄等我(wo)(wo)們(men)(men)(men)認為(wei)必(bi)要(yao)的(de)程序。我(wo)(wo)們(men)(men)(men)相信(xin)，我(wo)(wo)們(men)(men)(men)的(de)鑒(jian)證(zheng)(zheng)(zheng)工作為(wei)發表意見提(ti)供了(le)合理的(de)基礎。

五、鑒證結論
       我們認為，新研股(gu)份董事(shi)會(hui)編制的《前次(ci)募(mu)集(ji)資金使用(yong)情(qing)況專項報告》符合中國證(zheng)監(jian)會(hui)發布的《關于(yu)前次(ci)募(mu)集(ji)資金使用(yong)情(qing)況報告的規定》（證(zheng)監(jian)發行字[2007] 500 號）的規定，在(zai)所有重大方面(mian)如實(shi)反映了新研股(gu)份截至 2018 年(nian) 12 月(yue) 31日止的前次(ci)募(mu)集(ji)資金使用(yong)情(qing)況。
立信會計師(shi)事務所                                                                                                         中國(guo)注冊會計師：
（特殊普通合伙）

中(zhong) 國·上(shang)海 二〇一九(jiu)年(nian)七(qi)月十六(liu)日

截止 2018 年 12 月 31 日，募集(ji)資金結余情況如下： 單位：元(yuan)

二、 前次募集(ji)資(zi)金的實際使用情況說明
(一) 前次募集資金使用情況對照表
       本公司承諾(nuo)投資項目為：航(hang)空(kong)航(hang)天大型(xing)復(fu)雜結(jie)構件(jian)智能(neng)數字化車(che)間項目，募集資金使用情(qing)況對(dui)照表(biao)詳見本報告附表(biao)1。
(二) 前次募集資金實際投資項(xiang)目變更情況說明
       不存(cun)在變(bian)更情況。
(三) 前次募集(ji)資(zi)金(jin)投資(zi)項(xiang)目(mu)對外轉讓或置(zhi)換情況(kuang)說明
       截至2018 年 12 月(yue) 31 日(ri)止，本公司不存(cun)在前(qian)次募集資金投(tou)資項(xiang)目對外轉讓或置(zhi)換的情況。
(四) 閑置募集資(zi)金(jin)情況說明
       公司2016年(nian)第(di)二(er)屆董事(shi)會第(di)二(er)十六(liu)次臨時(shi)(shi)會議審議通過(guo)《關于使(shi)用閑置募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)暫時(shi)(shi)補充流動(dong)資(zi)(zi)金(jin)的(de)議案》，同意明日宇航將25,000.00萬(wan)元閑置募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)用于暫時(shi)(shi)補充流動(dong)資(zi)(zi)金(jin)，使(shi)用期限不(bu)超過(guo)股東大會批準之日起12個月，公司已于2017年(nian)1月18日、1月20日歸(gui)還至(zhi)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)專戶。
三、 前次募集(ji)資(zi)金投(tou)資(zi)項目實現(xian)效益情況(kuang)說明(ming)
(一) 前(qian)次募集資金投資項目實現效益情(qing)況對(dui)照表
       前次募集資金投資項(xiang)目實現效益(yi)情況對照(zhao)表詳見本(ben)報(bao)告附表2。
(二) 前次募集資(zi)金投資(zi)項目無法(fa)單獨(du)核算效(xiao)益的(de)情(qing)況說明
       本公司不存(cun)在前次(ci)募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)項目無法(fa)單獨核算效(xiao)益的情況。
(三(san)) 前(qian)次募集(ji)資(zi)金項目的累(lei)計實現收益(yi)與承諾累(lei)計收益(yi)的差異內容和原因說明
       募(mu)集資(zi)金項目(mu)達(da)到預定可使用狀態日期為(wei)2019年(nian)12月，項目(mu)已完(wan)成工程建設，目(mu)前正在辦理竣工驗收手續。
四、 前次(ci)發(fa)行涉(she)及(ji)以資(zi)(zi)產(chan)認購(gou)股份的資(zi)(zi)產(chan)運行情況說(shuo)明
(一) 標的資產權屬變(bian)更情況(kuang)
      根據本公(gong)司2015年(nian)6月15日(ri)召開(kai)的(de)2015年(nian)第二次臨時股(gu)東大(da)會決議，并經中國證券(quan)監督管(guan)理委員會《關于(yu)核準(zhun)新(xin)疆機械研究院股(gu)份有限(xian)公(gong)司向韓(han)華等發行(xing)股(gu)份購(gou)買(mai)資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)的(de)批復(fu)》（證監許可[2015]2324號）的(de)核準(zhun)，本公(gong)司以(yi)發行(xing)股(gu)份及支付現金(jin)方式購(gou)買(mai)四川明(ming)日(ri)宇航工業(ye)有限(xian)責任公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“明(ming)日(ri)宇航”）....股(gu)權。
2015年(nian)11月(yue)6日，明(ming)日宇航完成了(le)股權轉(zhuan)讓的工商(shang)變更登記手續，明(ming)日宇航....股權己過(guo)戶到(dao)公(gong)司名下，成為本公(gong)司的全(quan)資子公(gong)司。

(二) 標的資產賬面價(jia)值變(bian)化情況 單(dan)位 ：人民(min)幣萬(wan)元

(四) 盈利(li)預測實(shi)現(xian)情況
       根據本(ben)公司與(yu)韓華、楊立軍、盧臻、劉佳春(chun)、張舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投(tou)資管理(li)合伙企業（有限合伙）等(deng)8名明日宇(yu)航股東簽訂的《發行股份(fen)及(ji)支付現金購(gou)買資產的盈(ying)利(li)預測補償(chang)協議》，共同承諾(nuo)(nuo)明日宇(yu)航2015年度、2016年度和2017年度（2015-2017年度簡稱(cheng)“業績承諾(nuo)(nuo)期”）實現的扣除非(fei)經(jing)常性損益后(hou)歸屬于母公司的凈(jing)利(li)潤(run)(run)（以下簡稱(cheng)“承諾(nuo)(nuo)凈(jing)利(li)潤(run)(run)”）分別不低于17,000萬元(yuan)、24,000萬元(yuan)和40,000萬元(yuan)，累(lei)計承諾(nuo)(nuo)凈(jing)利(li)潤(run)(run)為81,000萬元(yuan)。
      根據立信(xin)(xin)會計(ji)師事務所（特殊普通(tong)合伙）出具的信(xin)(xin)會師報(bao)字[2016]第190735號(hao)《審計(ji)報(bao)告》，明日宇(yu)航2015年度(du)實(shi)現歸屬(shu)于(yu)母公司的凈利潤(run)18,811.82萬(wan)元，扣除非(fei)經常性損益后歸屬(shu)于(yu)母公司股東的凈利潤(run)17,521.22萬(wan)元。明日宇(yu)航2015年度(du)的業績承諾(nuo)已經實(shi)現。
      根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的(de)(de)信會師報(bao)字[2017]第ZA90054號《審計報(bao)告》，明(ming)日(ri)宇航(hang)2016年度(du)實現歸(gui)屬(shu)(shu)于母(mu)公司(si)的(de)(de)凈(jing)利潤(run)26,691.41萬(wan)元，扣除非經常(chang)性損益(yi)后(hou)歸(gui)屬(shu)(shu)于母(mu)公司(si)股東的(de)(de)凈(jing)利潤(run)24,863.41萬(wan)元。明(ming)日(ri)宇航(hang)2016年度(du)的(de)(de)業績承諾(nuo)已經實現。
       根據立信會計師事務所（特殊普通(tong)合伙(huo)）出具的信會師報字[2018]第ZA90443號《審計報告》，明日宇航2017年度(du)實現歸(gui)屬(shu)于(yu)母(mu)公(gong)司(si)的凈(jing)利潤46,465.38萬(wan)元，扣除非經常性損益(yi)后(hou)歸(gui)屬(shu)于(yu)母(mu)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)的凈(jing)利潤38,735.28萬(wan)元。
        截至2017年12月31日止，明日宇(yu)航2015年度(du)(du)、2016年度(du)(du)和2017年度(du)(du)累計扣除非經常(chang)性損益后(hou)歸屬于(yu)母公司所有(you)者凈(jing)利潤81,119.91萬元(yuan)，高(gao)于(yu)業績(ji)承諾(nuo)期累計凈(jing)利潤。
五、 前次募集資(zi)金(jin)實際(ji)使用情況與已(yi)公開披露信(xin)息對照情況說明
本公司(si)上述前次募(mu)集資金使(shi)用情(qing)況(kuang)(kuang)報告中(zhong)募(mu)集資金實際(ji)使(shi)用情(qing)況(kuang)(kuang)與本公司(si)定期報告和(he)其(qi)他信息(xi)披露文件中(zhong)披露的有關內容(rong)一(yi)致(zhi)，實際(ji)情(qing)況(kuang)(kuang)與披露內容(rong)不存在差異。
六、 前次募集資金結余及結余募集資金使(shi)用情況
截止 2018 年 12月 31 日(ri)，航(hang)空航(hang)天大型復雜結構件智能數字化車間(jian)建設項目實施(shi)尚未(wei)完成，尚不知具體結余金額。
七、 報(bao)告的批準報(bao)出
      本報(bao)告業(ye)經公司董(dong)事(shi)會(hui)于(yu) 2019 年 7月 16 日批準(zhun)報(bao)出。
      附表：
1、 前次募集資金(jin)使用情(qing)況(kuang)對照(zhao)表
2、 前次募(mu)集資(zi)金投資(zi)項目實現效益對(dui)照表(biao)

2019年7月16日        

附表2：

1、截至2017年12月31日止，明日宇航2015年度、2016年度和2017年度累計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤81,119.91萬元，高于業績承諾期累計凈利潤；
2、航空航天大型復雜結構件智能數字化車間建設項目尚未.終完結，故無法計算實現的效益。