當前位置：
證券代(dai)碼：300159 證券簡(jian)稱：新研(yan)股份 公告編號：2019-061
新疆機械研究院股份有(you)限公司
關于為子公(gong)司(si)向銀行申請綜合授(shou)信(xin)額度提供(gong)擔(dan)保的公(gong)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新(xin)(xin)疆機(ji)械研究院股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）控股(gu)(gu)子公司四川明日宇(yu)(yu)航工業(ye)有(you)限(xian)(xian)責任公司（以下(xia)簡(jian)稱“明日宇(yu)(yu)航”）因日常經營發展需要，2019年度擬合計向相關(guan)銀行新(xin)(xin)增(zeng)申請規模不超過(guo)人民幣6億元的(de)綜合授信額度。公司擬為上述(shu)綜合授信提供不超過(guo)人民幣6億元的(de)擔保(bao)。
公司于(yu)2019年5月22日召開第四(si)屆董事會第二(er)次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)并通過了《關于(yu)為子(zi)公司向銀(yin)行申請綜合授(shou)信額度提供擔保的(de)議(yi)(yi)(yi)案》。
本次擔保未超過(guo)董事(shi)會審批權限，無需提交股東(dong)大會審議。
一、被擔保方基本情況
（一）四川明日宇航(hang)工業(ye)有限責任(ren)公(gong)司(si)
1、成立(li)日(ri)期：2009年(nian)12月22日(ri)
; 2、注冊(ce)地(di)址：四川省什邡市經濟開發區
3、法定代表人(ren)：韓華(hua)
4、注冊資本：21,213.4069萬元人(ren)民幣(bi)
5、經(jing)營(ying)范(fan)圍：飛行器零部(bu)件產(chan)品、新型(xing)鈦(tai)(tai)合金及高溫合金材料、機械(xie)電子產(chan)品的技術開(kai)發(fa)、生產(chan)、銷售；新型(xing)鈦(tai)(tai)合金金屬制(zhi)品機械(xie)加工(gong)；自營(ying)進出口業務。（依法須經(jing)批(pi)準(zhun)(zhun)的項(xiang)目(mu)，經(jing)相關部(bu)門(men)批(pi)準(zhun)(zhun)后方可開(kai)展經(jing)營(ying)活(huo)動）
6、產權及(ji)控(kong)(kong)制關系：公司(si)持(chi)有明日宇航(hang)94.28%股權，明日宇航(hang)系公司(si)控(kong)(kong)股子公司(si)
7、財(cai)務狀況：
2018年(nian)度，明日宇(yu)航資產總(zong)額(e)為(wei)(wei)53.65億元(yuan)，負債總(zong)額(e)29.62億元(yuan)，凈資產為(wei)(wei)24.02億元(yuan)；2018年(nian)1-12月，實(shi)現營業收入(ru)為(wei)(wei)14.74億元(yuan)，利潤(run)總(zong)額(e)為(wei)(wei)2.53億元(yuan)，凈利潤(run)為(wei)(wei)2.18億元(yuan)。
截至2019年3月(yue)31日(ri)，明日(ri)宇航資(zi)(zi)產總(zong)(zong)額(e)為54.41億元(yuan)(yuan)，負債總(zong)(zong)額(e)為30.81億元(yuan)(yuan)，凈(jing)(jing)資(zi)(zi)產為23.60億元(yuan)(yuan)；2019年1-3月(yue)，實現營業收(shou)入為0.61億元(yuan)(yuan)，利潤(run)(run)總(zong)(zong)額(e)為-0.42億元(yuan)(yuan)，凈(jing)(jing)利潤(run)(run)為-0.41億元(yuan)(yuan)（未經審計數）。
二、擔保協議的主要內容
截至(zhi)目前(qian)，公司尚未(wei)簽訂與(yu)相關(guan)擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)(shi)項有關(guan)的(de)擔(dan)保(bao)(bao)合(he)同，公司董事(shi)(shi)會批準后，結合(he)被擔(dan)保(bao)(bao)人的(de)實際(ji)借款情況，在擔(dan)保(bao)(bao)總額內，且(qie)在相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)議案生效之日起12個月內，授權董事(shi)(shi)長代(dai)表公司簽署擔(dan)保(bao)(bao)合(he)同等相關(guan)事(shi)(shi)項。
三、董事會意見
本公(gong)司董事會認為，控股子公(gong)司明日(ri)宇航向銀行(xing)申請(qing)綜合(he)授信(xin)以滿足其(qi)發(fa)展的資金問(wen)題(ti)，公(gong)司為支持(chi)子公(gong)司的經營發(fa)展，為其(qi)提供全(quan)額擔保支持(chi)，有(you)利于明日(ri)宇航的良性發(fa)展，符合(he)本公(gong)司的整體利益(yi)。明日(ri)宇航經營穩健，財(cai)務(wu)(wu)狀況穩定，資信(xin)情況良好，有(you)能力(li)償還到期債務(wu)(wu)。
明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航為(wei)(wei)公(gong)司(si)(si)(si)控股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)，本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)持有明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航94.28%的(de)(de)股權(quan)為(wei)(wei)絕對(dui)控股股東，明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航另一股東嘉(jia)興華控祥(xiang)匯(hui)股權(quan)投資合伙企(qi)業（有限合伙）（以下(xia)簡稱：華控祥(xiang)匯(hui)）與(yu)本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)同(tong)一控制人下(xia)的(de)(de)企(qi)業。華控祥(xiang)匯(hui)因(yin)企(qi)業性質(zhi)無法為(wei)(wei)明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航提(ti)供(gong)(gong)擔(dan)保(bao)，明(ming)日(ri)宇(yu)(yu)航作(zuo)為(wei)(wei)公(gong)司(si)(si)(si)控股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)也未提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)。本(ben)次擔(dan)保(bao)行為(wei)(wei)的(de)(de)財務風(feng)險處于公(gong)司(si)(si)(si)可控范圍內，公(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次對(dui)其提(ti)供(gong)(gong)擔(dan)保(bao)不會損害公(gong)司(si)(si)(si)及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)全體股東的(de)(de)利益。
綜上所述(shu)，董(dong)事會同(tong)意公司(si)為(wei)控股子公司(si)明(ming)日宇(yu)航(hang)向銀行(xing)申請(qing)綜合(he)授信額度(du)提供(gong)合(he)計不超過人民幣6億(yi)元的連帶(dai)責任擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止公(gong)告披露日，公(gong)司已發(fa)生(sheng)的(de)(de)累計對(dui)外擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)為18.15億元（不含本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)），占(zhan).近一期經審計凈(jing)資產的(de)(de)27.76%，均為對(dui)全資子公(gong)司的(de)(de)擔(dan)(dan)保(bao)。本(ben)(ben)次對(dui)子公(gong)司的(de)(de)授信額(e)度擔(dan)(dan)保(bao)不超過人(ren)民幣60,000.00萬元。占(zhan).近一期經審計凈(jing)資產的(de)(de)9.18%。
此外，公(gong)司(si)(si)(si)及(ji)子公(gong)司(si)(si)(si)未向其(qi)他任何第三方提供擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)司(si)(si)(si)無(wu)逾期擔(dan)保(bao)(bao)，無(wu)涉及(ji)訴(su)訟的(de)擔(dan)保(bao)(bao)，無(wu)因擔(dan)保(bao)(bao)被判決敗訴(su)而應承擔(dan)的(de)損失。
五、備查文件
1、《第(di)四屆董事會第(di)二次(ci)會議決議》
特此公告。
新疆(jiang)機(ji)械研究院股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司
董事(shi)會(hui)
二〇一九年五月二十二日
