證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-010

新疆機械研究院股份有限公司

關于向銀行申請綜合授信的公告

本公司及董事(shi)會全(quan)體成員保證信(xin)息披露(lu)內(nei)容的真實、準確、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或(huo)重大遺漏。

新(xin)(xin)疆(jiang)機械研(yan)究(jiu)院股份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“新(xin)(xin)研(yan)股份”或“公司(si)”)于 2019年1月(yue)28日召開(kai)了(le)第三(san)屆董事會(hui)第二(er)十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)(guan)于向(xiang)銀行申請綜合(he)授信(xin)的議(yi)(yi)案》。本議(yi)(yi)案還需提(ti)交股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)(yi)后生效(xiao)。現就相關(guan)(guan)情(qing)況公告如下(xia)：

一、申請授信的背景

公(gong)司(si)2018年度(du)(du)的銀(yin)行授信額(e)度(du)(du)即將到期，為(wei)了(le)保證公(gong)司(si)銀(yin)行授信的延續(xu)性和公(gong)司(si)生產經營及項目投資(zi)資(zi)金需求，2019年度(du)(du)公(gong)司(si)及全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)擬新增(zeng)向相(xiang)關(guan)銀(yin)行申請合計(ji)不超過15億元綜合授信額(e)度(du)(du)。

二、本次授信的具(ju)體情況

根據(ju)實際經營需要，2019年度公(gong)司(si)及全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)擬新(xin)增向相關銀行申請合(he)計不超(chao)過15億元綜合(he)授(shou)信(xin)(xin)額度。上述銀行授(shou)信(xin)(xin)主要用于公(gong)司(si)日常生產經營、流動資(zi)(zi)金貸款、銀行承兌、國內(nei)信(xin)(xin)用證等(deng)銀行授(shou)信(xin)(xin)業務。具體(ti)授(shou)信(xin)(xin)額度以公(gong)司(si)與(yu)相關銀行簽訂的(de)協議為準。授(shou)信(xin)(xin)期限內(nei)，授(shou)信(xin)(xin)額度可循環使用。

本(ben)議案尚需經過公司股東大(da)會審議，本(ben)次綜合授信額度及(ji)授權自股東大(da)會審議通(tong)過之日起12個月(yue)內有效(xiao)。

在不超過(guo)綜合授(shou)信額度(du)的(de)前提下，申請股(gu)東大會授(shou)權(quan)董(dong)事長全權(quan)代(dai)表公司簽署上述綜合授(shou)信額度(du)內的(de)各項法律文件(包括但不限于授(shou)信、借款、融(rong)資等(deng)有關的(de)申請書、合同、協議等(deng)文件)，由此產(chan)生的(de)法律、經濟責任全部由公司承擔。

三(san)、備查文(wen)件

1、第(di)三屆董事會第(di)二十二次(ci)會議決議

2、第三屆監事會(hui)第十九次會(hui)議決議

特此公告。

新(xin)疆機械研究院股份有限(xian)公司

董 事 會

二○一九年一月二十八日