證(zheng)券(quan)代(dai)碼：300159     證(zheng)券(quan)簡稱：新研股份    公告編號：2019-114

新疆機械研究院股份有限公司

關于2020年度向金融機構及類金融企業申請綜合授信額度暨預計擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆(jiang)機(ji)(ji)械研(yan)(yan)究院股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”、“新研(yan)(yan)股(gu)(gu)份”）于2019年(nian)12月23日召開第四屆董事會(hui)第十三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)《新疆(jiang)機(ji)(ji)械研(yan)(yan)究院股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)關于2020年(nian)度(du)向金(jin)(jin)融機(ji)(ji)構及(ji)(ji)類(lei)金(jin)(jin)融企業申請(qing)綜合授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)暨預(yu)計擔(dan)保(bao)(bao)(bao)額(e)度(du)的(de)議(yi)(yi)案(an)》，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)(ji)其下(xia)屬(shu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)根據(ju)2020年(nian)度(du)經營發(fa)展的(de)需要，計劃向金(jin)(jin)融機(ji)(ji)構及(ji)(ji)類(lei)金(jin)(jin)融企業申請(qing)合計不(bu)超過(guo)18億(yi)元(yuan)人(ren)民幣(bi)(bi)的(de)綜合授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)；為保(bao)(bao)(bao)證(zheng)綜合授(shou)信(xin)(xin)融資(zi)方案(an)的(de)順利完成，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)在2020年(nian)度(du)擬為合并(bing)報表范圍內(nei)的(de)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)(ji)其下(xia)屬(shu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)上(shang)述綜合授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)提供不(bu)超過(guo)人(ren)民幣(bi)(bi)18億(yi)元(yuan)的(de)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)額(e)度(du)。具體事項如下(xia)：

一、申請綜合授信額度暨預計擔保額度概述

公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、控(kong)(kong)(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度的銀行授(shou)信額度即將到期(qi)，為(wei)了保證公(gong)司(si)(si)(si)(si)整體范圍內銀行授(shou)信的延續性和(he)公(gong)司(si)(si)(si)(si)2020年度經營發展的需要，2020年度公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、控(kong)(kong)(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)其下屬(shu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)(ni)向相(xiang)關金融機(ji)構(gou)及(ji)類金融企(qi)業申請合(he)(he)(he)計不(bu)超(chao)過(guo)18億元的綜(zong)合(he)(he)(he)授(shou)信額度。為(wei)保證綜(zong)合(he)(he)(he)授(shou)信融資方案的順(shun)利完成，公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、控(kong)(kong)(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)在(zai)2020年度擬(ni)(ni)為(wei)合(he)(he)(he)并報表范圍內的全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)、控(kong)(kong)(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)其下屬(shu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的上(shang)述綜(zong)合(he)(he)(he)授(shou)信額度，提供不(bu)超(chao)過(guo)人民幣18億元的擔保額度。

根據《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》及(ji)《公司章程》的(de)相關規(gui)定，此議案需提交公司股東大會(hui)審議。

（一）申請綜合授信額度的情況  

根(gen)據2020年度(du)經營發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)需要，公(gong)司(si)及公(gong)司(si)全資子(zi)公(gong)司(si)、控股子(zi)公(gong)司(si)及其下屬(shu)公(gong)司(si)擬向相關金融(rong)機(ji)構及類(lei)金融(rong)企業申請(qing)合計不超(chao)過18億元(yuan)的(de)綜合授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)額度(du)。上述授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)額度(du)包括新增授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)及原有授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)的(de)展(zhan)(zhan)期(qi)或者(zhe)續(xu)約。授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)額度(du)項下的(de)貸(dai)款主要用(yong)于滿足公(gong)司(si)經營發(fa)展(zhan)(zhan)所需，包括但(dan)不限于銀(yin)(yin)行貸(dai)款、銀(yin)(yin)行承兌匯票、信(xin)(xin)用(yong)證、保(bao)函(han)、融(rong)資租賃、設備貸(dai)、并購貸(dai)款、票據質(zhi)押(ya)、在建工程(cheng)項目貸(dai)、保(bao)理融(rong)資等相關授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)業務。具體授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)額度(du)以公(gong)司(si)與相關金融(rong)機(ji)構及類(lei)金融(rong)企業簽訂的(de)協議為準。授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)期(qi)限內(nei)，授(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)信(xin)(xin)額度(du)可循(xun)環使(shi)用(yong)。

（二）預計擔保額度的情況

 為提(ti)高向金(jin)融(rong)機構及類金(jin)融(rong)企(qi)業申(shen)請綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)(xin)額(e)度(du)的(de)(de)(de)效率，保(bao)(bao)(bao)(bao)證(zheng)綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)(xin)融(rong)資(zi)方(fang)(fang)案的(de)(de)(de)順利完成(cheng)，公(gong)司(si)及公(gong)司(si)全資(zi)子公(gong)司(si)、控股子公(gong)司(si)在(zai)2020年度(du)擬為合(he)并報表(biao)范圍內(nei)的(de)(de)(de)全資(zi)子公(gong)司(si)、控股子公(gong)司(si)及其(qi)下屬公(gong)司(si)的(de)(de)(de)上述綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)(xin)額(e)度(du)提(ti)供(gong)不超過人民幣(bi)18億(yi)元(yuan)的(de)(de)(de)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)額(e)度(du)。擔保(bao)(bao)(bao)(bao)方(fang)(fang)式(shi)包(bao)括但不限于(yu)保(bao)(bao)(bao)(bao)證(zheng)擔保(bao)(bao)(bao)(bao)、信(xin)(xin)用擔保(bao)(bao)(bao)(bao)、資(zi)產抵押、質押等。該擔保(bao)(bao)(bao)(bao)額(e)度(du)包(bao)括新增擔保(bao)(bao)(bao)(bao)及原(yuan)有擔保(bao)(bao)(bao)(bao)的(de)(de)(de)展期或者續保(bao)(bao)(bao)(bao)。

擔(dan)保(bao)事宜具(ju)體包括：（1）公(gong)司為(wei)公(gong)司全資子(zi)公(gong)司、控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司提(ti)供(gong)擔(dan)保(bao)；（2）控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司為(wei)其下屬公(gong)司提(ti)供(gong)擔(dan)保(bao)。2020年度擔(dan)保(bao)額(e)度計劃安排如下：

二、被擔保人基本情況

（一）新疆新研牧神科技有限公司

1、成立日期：2016年(nian)11月(yue)30日

2、注冊地址：新(xin)疆烏魯木(mu)齊經濟技術(shu)開發區融合南路661號準備車間(jian)6棟1層1

3、法定代表人：薛世民

4、注冊資本：2億元人民幣

5、經(jing)營范圍：機(ji)(ji)(ji)(ji)電(dian)設備、農(nong)牧機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)、農(nong)副產品(pin)(pin)加工機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)、林果業機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)、輕(qing)工機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)、節(jie)能及(ji)(ji)環保機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)、電(dian)氣與自動化設備的研究開發、工程設計、試制、銷(xiao)售(shou)及(ji)(ji)售(shou)后(hou)服(fu)務；技(ji)(ji)術推廣、其他科(ke)技(ji)(ji)服(fu)務；進(jin)出口業務；儀器儀表、電(dian)器元件、五金(jin)交電(dian)、鑄造(zao)原輔材料(liao)、機(ji)(ji)(ji)(ji)械(xie)產品(pin)(pin)配件及(ji)(ji)各(ge)類機(ji)(ji)(ji)(ji)電(dian)產品(pin)(pin)的銷(xiao)售(shou)；房屋租賃。（依法須經(jing)批準(zhun)的項目，經(jing)相關(guan)部門批準(zhun)后(hou)方可開展經(jing)營活動）。

6、股權結構：公司持有牧神科技....股權，牧神科技系公司全資子公司。

7、財務狀況(kuang)

2018年度，牧神科技資產總額為16.21億元，負債總額4.08億元，凈資產為12.13億元；2018年1-12月，實現營業收入為3.47億元，利潤總額為1.26億元，凈利潤為1.08億元。

截至2019年9月30日(ri)，牧神(shen)科(ke)技資產(chan)總(zong)額(e)為(wei)17.09億元(yuan)，負債總(zong)額(e)為(wei)5.32億元(yuan)，凈資產(chan)為(wei)11.77億元(yuan)；2019年1-9月，實現營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)2.54億元(yuan)，利潤總(zong)額(e)為(wei)-3641.16萬(wan)元(yuan)，凈利潤為(wei)-3618.99萬(wan)元(yuan)。（未經(jing)審計(ji)數）

（二）四川明日宇航工業有限責任公司

1、成立日期： 2009年12月22日

2、注冊地址：四川省什邡市經濟技術開發區（靈杰園區）

3、法定代表人：韓華

4、注冊資本：21,213.4069萬元

5、經(jing)營(ying)范圍：飛行器(qi)零(ling)部件產(chan)品、新型鈦合(he)金及(ji)高溫合(he)金材料(liao)、機械(xie)電子(zi)產(chan)品的(de)技術(shu)開(kai)發、生產(chan)、銷(xiao)售；新型鈦合(he)金金屬制品機械(xie)加工；航空相(xiang)關設(she)備制造；自營(ying)進(jin)出口業務。（依法須經(jing)批(pi)準的(de)項目(mu)，經(jing)相(xiang)關部門(men)批(pi)準后方(fang)可(ke)開(kai)展經(jing)營(ying)活動）

6、股(gu)權(quan)結構：公(gong)司持(chi)(chi)有明日(ri)宇航94.28%股(gu)權(quan)，嘉(jia)興華控祥匯(hui)股(gu)權(quan)投資合伙企業持(chi)(chi)有明日(ri)宇航5.72%股(gu)權(quan)，明日(ri)宇航系(xi)公(gong)司控股(gu)子(zi)公(gong)司。

7、財(cai)務(wu)狀況

2018年(nian)度，明日宇航(hang)資產(chan)總(zong)額為(wei)52.19億(yi)元(yuan)，負(fu)債總(zong)額29.35億(yi)元(yuan)，凈資產(chan)為(wei)22.84億(yi)元(yuan)；2018年(nian)1-12月，實現營(ying)業收入為(wei)10.66億(yi)元(yuan)，利潤總(zong)額為(wei)2.42億(yi)元(yuan)，凈利潤為(wei)2.10億(yi)元(yuan)。

截至(zhi)2019年(nian)9月(yue)30日，明日宇航資(zi)產總額(e)為57.51億(yi)元(yuan)，負債總額(e)為30.31億(yi)元(yuan)，凈資(zi)產為27.20億(yi)元(yuan)；2019年(nian)1-9月(yue)，實現營(ying)業收(shou)入為5.71億(yi)元(yuan)，利潤總額(e)為1.58億(yi)元(yuan)，凈利潤為1.39億(yi)元(yuan)。（未(wei)經審計數(shu)）

（三）河北明日宇航工業有限責任公司

1、成(cheng)立日(ri)期：2017年5月(yue)19日(ri)

2、注冊地址：任丘市任文干渠南側開發區東側

3、法定(ding)代(dai)表(biao)人：韓華

4、注冊資本：5,000萬元人民幣

5、經營(ying)范(fan)圍：飛(fei)行(xing)器結構(gou)減重(zhong)技術開(kai)(kai)發與應(ying)用(yong)；飛(fei)行(xing)器零部(bu)件開(kai)(kai)發、銷(xiao)售；特種工藝開(kai)(kai)發及應(ying)用(yong)；新型鈦合金(jin)金(jin)屬(shu)制品機械(xie)加工。（依(yi)法(fa)須(xu)經批(pi)準的項目，經相關部(bu)門批(pi)準后方可(ke)開(kai)(kai)展經營(ying)活動）。

6、股權結構：明日宇航持有河北宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。

7、財務狀況(kuang)

2018年(nian)度(du)，河(he)北宇航資產總(zong)(zong)額為(wei)1.41億元，負債總(zong)(zong)額1.03億元，凈(jing)資產為(wei)3,818.41萬元；2018年(nian)1-12月，實現營業收入為(wei)3,959.99萬元，利潤(run)(run)總(zong)(zong)額為(wei)-104.32萬元，凈(jing)利潤(run)(run)為(wei)-64.52萬元。

截至2019年(nian)9月(yue)30日，河北宇航(hang)資產(chan)(chan)總額為(wei)1.72億元，負債總額為(wei)1.22億元，凈資產(chan)(chan)為(wei)4,935.97萬元；2019年(nian)1-9月(yue)，實現營(ying)業收(shou)入為(wei)3,376.15萬元，利潤總額為(wei)-18.67萬元，凈利潤為(wei)3,856.69元。（未經審計(ji)數）

（四）天津明日宇航新材料科技有限公司

1、成立日期：2017年3月20日

2、注冊地址：天津市東麗開發區東谷中心2號

3、法定代表人：王少雄

4、注(zhu)冊資本(ben)：5,000萬元(yuan)人民幣(bi)

5、經營范圍：鋁合金、鈦合金、高溫合金材料研發、加工、銷售及相關技術咨詢、服務、轉讓；航空航天配套電子設備、機械零部件、金屬結構件、石油化工設備制造、研發；計算機軟硬件研發、銷售及相關技術服務；工藝裝備設計、制造、維修及相關技術服務；信息系統集成服務；金屬材料、金屬制品、機械設備及零部件、電子產品、儀器儀表銷售；倉儲（化學危險品及易制毒品除外）；從事國家法律法規允許經營的進出口業務。

6、股權結構：明日宇航持有天津宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。

7、財務狀況

2018年度，天津宇航資產總額為3.93億元，負債總額3.12億元，凈資產為8,166.70萬元；2018年1-12月，實現營業收入為3.87億元，利潤總額為1,347.86萬元，凈利潤為968.51萬元。

截至2019年9月30日，天津宇航資產總額為3.97億元，負債總額為3.17億元，凈資產為7,981.91萬元；2019年1-9月，實現營業收入為1.48億元，利潤總額為-184.79萬元，凈利潤為-184.79萬元。（未經審計數）

    （五）沈陽明日宇航工業有限責任公司

1、成立日期：2017年4月5日

2、注冊地址：遼寧省沈陽市沈北新區中央路22號

3、法定代表人(ren)：王少雄

4、注冊(ce)資本：2,900萬元人民(min)幣

5、經營范圍：航空、航天器（不含民用航空器（發動機、螺旋槳））及零部件、金屬及非金屬材料、電子產品制造、研發、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。

6、股權結構：明日宇航持有沈陽宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。

7、財(cai)務狀況

2018年度，沈陽宇航資產總額為7,330.74萬元，負債總額-5,395.71元，凈資產為1,935.03萬元；2018年1-12月，實現營業收入為322.57萬元，利潤總額為-585.44萬元，凈利潤為-585.44萬元。

截至2019年9月30日，沈陽宇航資產總額為8,036.96萬元，負債總額為6,237.71萬元，凈資產為1,799.26萬元；2019年1-9月，實現營業收入為991.99萬元，利潤總額為-135.77萬元，凈利潤為-135.77萬元。（未經審計數）

（六）貴州紅湖發動機零部件有限公司

1、成立(li)日(ri)期：2010年(nian)10月11日(ri)

2、注冊地址：貴州省安順市平壩區紅湖廠內(nei)

3、法定代表(biao)人：韓華

4、注(zhu)冊資本：1,000萬元人民幣

5、經營范(fan)圍：航(hang)空零(ling)部件制(zhi)造(zao)；不銹(xiu)鋼及鈦合金(jin)制(zhi)品制(zhi)造(zao)；模(mo)具制(zhi)造(zao)、銷售；進出口(kou)業務

6、股(gu)權結(jie)構：明日宇航直接(jie)持有貴州(zhou)紅(hong)湖(hu)....股(gu)權，明日宇航系公司(si)控股(gu)子公司(si)。

7、財務狀(zhuang)況

2018年度，貴州紅湖(hu)資產總(zong)額(e)為(wei)4,031.08萬(wan)元(yuan)，負(fu)債總(zong)額(e)2,317.40萬(wan)元(yuan)，凈(jing)資產為(wei)1,713.68萬(wan)元(yuan)；2018年1-12月，實現營業收入為(wei)2,202.89萬(wan)元(yuan)，利(li)潤總(zong)額(e)為(wei)-17.01萬(wan)元(yuan)，凈(jing)利(li)潤為(wei)-5.26萬(wan)元(yuan)。

截至(zhi)2019年9月30日，貴州紅湖資產(chan)總額(e)為(wei)4,099.21萬(wan)元(yuan)，負債總額(e)為(wei)2,432.31萬(wan)元(yuan)，凈資產(chan)為(wei)1,666.90萬(wan)元(yuan)；2019年1-9月，實現營業收入為(wei)724.28萬(wan)元(yuan)，利(li)(li)潤(run)總額(e)為(wei)6.04萬(wan)元(yuan)，凈利(li)(li)潤(run)為(wei)7.45萬(wan)元(yuan)。（未經審計數）

三、擔保協議的主要內容

截至目(mu)前，公司(si)尚未簽訂(ding)與相關(guan)(guan)擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)項(xiang)有關(guan)(guan)的(de)擔(dan)保(bao)(bao)合同(tong)，公司(si)董事(shi)會、股東大(da)會批準后(hou)，結合被擔(dan)保(bao)(bao)人的(de)實際(ji)借(jie)款情況，在(zai)(zai)(zai)擔(dan)保(bao)(bao)總額(e)(e)(e)(e)內(nei)，且(qie)在(zai)(zai)(zai)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)議案(an)生(sheng)效之日(ri)起12個月內(nei)，授(shou)(shou)權董事(shi)長或(huo)(huo)董事(shi)長指定的(de)授(shou)(shou)權代(dai)理人（如明日(ri)宇航或(huo)(huo)牧神(shen)科技(ji)的(de)法(fa)定代(dai)表(biao)人、各孫公司(si)法(fa)定代(dai)表(biao)人）代(dai)表(biao)公司(si)簽署前述授(shou)(shou)信(xin)額(e)(e)(e)(e)度(du)、擔(dan)保(bao)(bao)額(e)(e)(e)(e)度(du)內(nei)的(de)合同(tong)、協(xie)議等各項(xiang)法(fa)律文(wen)件(jian)（包括(kuo)但不限于授(shou)(shou)信(xin)、借(jie)款、抵押、融(rong)資(zi)、擔(dan)保(bao)(bao)等）。上述授(shou)(shou)信(xin)額(e)(e)(e)(e)度(du)在(zai)(zai)(zai)有效期(qi)內(nei)可以(yi)循(xun)環使用(yong)，且(qie)可根據其實際(ji)需(xu)要在(zai)(zai)(zai)上述公司(si)之間(jian)進行分配（擔(dan)保(bao)(bao)額(e)(e)(e)(e)度(du)不可以(yi)調劑分配），無需(xu)公司(si)另行出具決(jue)議。本次授(shou)(shou)信(xin)額(e)(e)(e)(e)度(du)項(xiang)下的(de)實際(ji)借(jie)款、擔(dan)保(bao)(bao)情況應在(zai)(zai)(zai)授(shou)(shou)信(xin)、擔(dan)保(bao)(bao)額(e)(e)(e)(e)度(du)內(nei)以(yi)相關(guan)(guan)金(jin)融(rong)機(ji)構及(ji)類(lei)金(jin)融(rong)企業與公司(si)及(ji)公司(si)全資(zi)子公司(si)、控股子公司(si)及(ji)其下屬公司(si)實際(ji)發生(sheng)的(de)貸款金(jin)額(e)(e)(e)(e)為準。

四、董事會意見

董事會認為：公司及公司全資子公司、控股子公司擬向金融機構及類金融企業申請授信額度，是為了滿足公司日常經營與項目建設的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的長遠發展；公司已建立健全對外擔保管理制度和嚴格的內部控制制度，對相關業務的開展制定了完善決策、執行流程，子公司經營穩定、資信情況良好，為此有關擔保風險可控。董事會同意本次申請綜合授信及預計擔保事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公(gong)(gong)(gong)告(gao)日，不含(han)本次董事(shi)會審(shen)議的對外擔(dan)保(bao)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)累計(ji)對外擔(dan)保(bao)余額(e)為161,209.03萬(wan)元(yuan)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si).近(jin)一期經審(shen)計(ji)歸屬(shu)于母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)所(suo)有者(zhe)凈資(zi)產(chan)的25.15%。其(qi)中：公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的擔(dan)保(bao)余額(e)為150,459.43萬(wan)元(yuan)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si).近(jin)一期經審(shen)計(ji)歸屬(shu)于母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)所(suo)有者(zhe)凈資(zi)產(chan)的23.47%；控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)明(ming)日宇(yu)航(hang)對二級子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)濰坊宇(yu)航(hang)、貴州紅湖(hu)和沈陽(yang)宇(yu)航(hang)的擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為10,749.60萬(wan)元(yuan)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si).近(jin)一期經審(shen)計(ji)歸屬(shu)于母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)所(suo)有者(zhe)凈資(zi)產(chan)的1.68%。

上述擔保均履行了相應的審批程序，均為公司對合并報表范圍內子公司的擔保以及子公司為孫公司的擔保。公司及全資子公司、控股子公司無違規對外擔保、無逾期對外擔保，無涉及訴訟的對外擔保及無因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

《第四屆董事會第十三次會議決議》

特此公告。

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董 事 會             

二〇一九年十二月二十四日