證券代碼：300159 證券簡稱：新(xin)研股份(fen) 公(gong)告編號：2020-043

新疆(jiang)機械(xie)研究院(yuan)股份有(you)限(xian)公司

關于核銷部(bu)分預付款項的(de)公告(gao)

本公司及(ji)董(dong)事會全體成員(yuan)保(bao)證信(xin)息披露的內容(rong)真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假(jia) 記載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。

2020年4月28日，新疆機械研(yan)究院股份有限公司(以下(xia)簡稱“新研(yan)股份” 或“公司”)召開第四屆董(dong)事會(hui)第十五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了《關于核銷部分預(yu)付款(kuan)項的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案》，本次核銷部分預(yu)付款(kuan)項的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案事項無需提交公司股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)。現將具(ju)體內容公告如下(xia)：

一(yi)、本次核銷預(yu)付款項的(de)情(qing)況

(一(yi))本次核銷(xiao)預付(fu)款的原因

公(gong)司(si)(si)的子(zi)公(gong)司(si)(si)四川(chuan)明(ming)日(ri)宇(yu)航(hang)工業有(you)限責任公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“四川(chuan)明(ming)日(ri)宇(yu)航(hang)”)在2018年(nian)7月(yue)基于(yu)對國(guo)(guo)際(ji)(ji)業務(wu)發(fa)展的判(pan)斷(duan)，與(yu)英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED達成附有(you)通過(guo)(guo)ODI(對外直接投資)審批為前(qian)置條(tiao)件的收購(gou)意(yi)向,欲(yu)收購(gou)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)史(shi)密(mi)斯哈洛(luo)有(you)限公(gong)司(si)(si)(SMITHS HARLOW LIMITED )。在收購(gou)談判(pan)的同(tong)時，為共同(tong)合作盡早獲得國(guo)(guo)際(ji)(ji)業務(wu)訂(ding)(ding)單，四川(chuan)明(ming)日(ri)宇(yu)航(hang)與(yu)英(ying)(ying)(ying)國(guo)(guo)史(shi)密(mi)斯哈洛(luo)有(you)限公(gong)司(si)(si)簽(qian)訂(ding)(ding)了購(gou)買國(guo)(guo)際(ji)(ji)業務(wu)某項(xiang)目的關(guan)鍵制造(zao)技術的系列合同(tong)，合同(tong)總價值331萬英(ying)(ying)(ying)鎊，四川(chuan)中地進(jin)出口(kou)有(you)限公(gong)司(si)(si)作為該(gai)項(xiang)進(jin)口(kou)技術協議(yi)的代(dai)理服務(wu)商，自(zi)2018年(nian)7月(yue)4日(ri)至2019年(nian)6月(yue)13日(ri)，四川(chuan)明(ming)日(ri)宇(yu)航(hang)通過(guo)(guo)四川(chuan)中地進(jin)出口(kou)有(you)限公(gong)司(si)(si)累計付款人民幣31,679,810.00元。

2019年8月(yue)，四(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)向所(suo)在地發改、商務部門提交(jiao)(jiao)了ODI申請(qing);2019年10月(yue)，四(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)與(yu)英國(guo)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED的(de)控股股東Agathos FUND共同(tong)委托君合律師(shi)事務所(suo)見證(zheng)，雙方約定：四(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)需在2019年11月(yue)15日(ri)(ri)前(qian)完成(cheng)ODI審(shen)批，否則雙方同(tong)意終(zhong)止交(jiao)(jiao)易，同(tong)時(shi)四(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)需承擔因(yin)ODI審(shen)批延期(qi)所(suo)導致的(de)費用增加額(e)2,036,033.16元。但該申請(qing)未能在約定日(ri)(ri)期(qi)(2019年11月(yue)15日(ri)(ri))前(qian)獲得(de)批復，因(yin)此，該交(jiao)(jiao)易按約終(zhong)止。因(yin)交(jiao)(jiao)易終(zhong)止、合作目標項目發生不(bu)利(li)變(bian)化，四(si)川(chuan)明(ming)(ming)日(ri)(ri)宇(yu)航(hang)(hang)不(bu)再繼續承擔原來購(gou)買相關制造(zao)技術所(suo)對應項目的(de)研(yan)發制造(zao)，已取得(de)的(de)相關技術協(xie)議(yi)資料在國(guo)內(nei)項目也無法利(li)用，因(yin)此，支付的(de)相關款項實質(zhi)上已形成(cheng)損失。

(二(er))本次核銷預(yu)付(fu)款的金(jin)額

鑒于上(shang)述情(qing)況(kuang)，公司決定對截(jie)止2019 年度末因收(shou)購(gou)英國史密(mi)斯哈洛(luo)有(you)限公司購(gou)買技術預付款以及項目終(zhong)止產(chan)(chan)生(sheng)的費用進行核銷，產(chan)(chan)生(sheng) 2019 年度營業外支(zhi)出3,371.58萬元。

二、本次核銷預付款對公司的影(ying)響

本(ben)次(ci)核銷產生(sheng)營業外支出(chu)3,371.58萬元(yuan)，減少2019年度合并報表利潤總額 3,371.58萬元(yuan)。

三、獨(du)(du)立董事(shi)對本次核銷預付款的獨(du)(du)立意見

公(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)核(he)(he)(he)銷(xiao)預付款(kuan)事項依據充(chong)分，符(fu)(fu)合公(gong)司(si)(si)的(de)實(shi)(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)，本(ben)次(ci)核(he)(he)(he)銷(xiao)預付款(kuan)后，能真實(shi)(shi)、公(gong)允地反映公(gong)司(si)(si)資(zi)產經營狀況(kuang)和財務狀況(kuang)，使(shi)公(gong)司(si)(si)會(hui)計信息(xi)更加真實(shi)(shi)可(ke)靠，更具合理性(xing)，符(fu)(fu)合公(gong)司(si)(si)及全體股東(dong)的(de)整體利益。因此(ci)，獨立(li)董事一(yi)致(zhi)同意本(ben)次(ci)核(he)(he)(he)銷(xiao)預付款(kuan)事項。

四、監事會(hui)對本次(ci)核銷預付款項的意見

經審核，監(jian)事會(hui)認(ren)為：公(gong)司(si)按照企業會(hui)計(ji)準則和有關規(gui)定核銷部分預付款項，符(fu)合(he)公(gong)司(si)的實際情況，能夠更加(jia)公(gong)允(yun)地反映公(gong)司(si)的資產狀(zhuang)況。公(gong)司(si)本次核銷預付款的決策程序合(he)法合(he)規(gui)，同意本次公(gong)司(si)核銷預付款事項。

五(wu)、備查文件

(1)第四(si)屆董事會(hui)第十五次會(hui)議決(jue)議;

(2)第四屆監事會(hui)第六次(ci)會(hui)議決議;

(3)獨立董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第四屆董(dong)事(shi)會第十五次會議決(jue)議相關(guan)(guan)事(shi)項的(de)獨立意見。

特此公(gong)告(gao)。

新(xin)疆(jiang)機械研究院股份有限公(gong)司董(dong)事會

二〇二〇年四月二十九日